추세 추종: 방향·진입·추적 손절을 분리하기
이미 나타난 방향의 지속을 가정하되, 끝을 예측하지 않고 무효화 조건을 정해요.
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この記事で学ぶこと
추세 판별과 진입 신호를 분리하고, 추적 손절을 포함한 하나의 검증 가능한 계획을 작성할 수 있어요.
무엇이 지속된다고 가정하는가
추세 추종은 이미 관측한 방향이 더 이어질 가능성을 검증하는 접근입니다. 바닥이나 꼭대기를 맞히는 규칙은 아닙니다. 이 글의 매수 예시에서는 주요 고점·저점이 높아지는 구조와 상승 기울기의 이동평균을 관찰 조건으로 삼습니다. 이는 설명용 가설이며 수익성이 검증된 추천 설정은 아닙니다.
방향 필터와 진입 조건을 나누기
일봉 구조를 방향 필터로 쓴다면 진입은 어떤 시간 단위에서 결정할지 정하세요. 예를 들어 최근 20개 완성 봉의 고점을 종가로 넘으면 다음 봉에서 진입한다고 기록할 수 있습니다. 아직 완성되지 않은 일봉 값이나 이후에 확정되는 고점을 과거 시점에 이미 알았던 것처럼 사용하면 안 됩니다.
손절은 구조와 예산에 연결하기
돌파 전 저점을 손절 후보로 정했다면 진입 가격과의 차이를 구하고 위험 예산으로 수량을 계산합니다. 신호가 나와도 손절이 너무 멀거나 주문 단위·비용 때문에 예산을 맞출 수 없으면 거래하지 않는 조건을 둘 수 있습니다. 추세가 강해 보인다는 이유로 위험 예산을 생략하지 마세요.
추적 손절은 사전에 정한 규칙으로
고점이 새로 생길 때 최근 완성 봉의 저점이나 ATR 배수로 손절을 올리는 방식을 검증할 수 있습니다. 매수에서 올라간 손절을 다시 내릴 수 있는지, 봉 마감 때만 갱신하는지 명시하세요. 추적 손절은 최고 수익에서 일부를 반납한 뒤 청산되는 경우가 있으므로 최고점 청산과 비교해 실패로 단정하지 않습니다.
횡보의 연속 손절까지 평가하기
추세가 없는 구간에서는 작은 손실이 반복될 수 있습니다. 큰 추세 거래 하나를 제외했을 때도 성과가 유지되는지, 연속 손실 동안 감당할 위험이 어느 정도인지 봅니다. 승률뿐 아니라 평균 R, 최대 낙폭, 시장 노출 기간, 비용 후 결과를 함께 기록하세요.
計算式と判断の順序
방향 조건 → 완성 봉의 진입 신호 → 다음 실행 가격 → 최초 손절·수량 → 추적 규칙 → 비용 후 평가
数値で見る例 · 仮の例 · コスト控除前
100 진입, 95 손절, 이후 손절 104
최초 1R은 단위당 5입니다. 이후 정한 규칙에 따라 손절을 104로 올렸고 실제 104에 청산됐다면 비용 전 +0.8R입니다. 도중에 최고가가 112였어도 그 가격에 청산했다고 기록하지 않습니다. 갭이 발생하면 104 체결 역시 보장되지 않습니다.
うまくいかない場合
차트가 완성된 뒤 눈에 띄는 큰 추세만 골라 연습하면 연속 손절 구간이 빠져요. 추세가 없는 구간에서 발생한 거래도 같은 기준으로 포함하세요.
理解度確認問題
READ → PRACTICE → REVIEW
練習してみる
관찰할 구조, 진입 신호, 최초 손절, 추적 손절 갱신 조건을 각각 한 줄로 적으세요. 같은 규칙으로 상승·횡보 구간을 재생하고 조건을 만족하지 않은 봉에서는 진입하지 마세요.
自分で選んだ過去のチャートに概念を適用します。該当するパターンが必ず現れるとは限りません。
ガイド・計算機・学習記録は無料です。既存のチャート練習の1日あたりの上限が適用されます。
この概念を練習 →結果を見た後の確認
- 01추세 판별과 진입 신호를 구분했나요?
- 02손절을 불리한 방향으로 되돌리지 않았나요?
- 03큰 이익 거래 하나에 전체 성과가 의존하나요?
参考資料
CME Group · Methodology Behind Your Trade Plan ↗例は学習用の仮の数値です。実際の銘柄の売買シグナルは提供しません。