포지션 크기와 위험 금액
같은 손절 폭이라도 수량에 따라 감수하는 손실이 달라져요.
이 글에서 배우는 것
위험 예산과 손절 폭으로 단순한 선형 상품의 수량을 계산할 수 있어요.
위험 금액에서 수량 계산하기
계획 위험 금액을 진입가와 손절가의 차이로 나누면 수량을 구할 수 있습니다. 위험 예산이 50이고 가격 차이가 5라면 수량은 10입니다. 가격과 예산의 통화를 맞추고 수수료와 체결 오차도 별도로 고려해야 합니다.
손절 폭이 넓어지면 수량은 줄어요
위험 예산 50에서 손절 폭이 10으로 늘어나면 계산 수량은 5입니다. 손절 폭만 좁혀 수량을 크게 만드는 방법은 작은 가격 변동에도 청산될 수 있습니다. 손절의 근거를 먼저 정하세요.
투입 금액과 위험 금액 구분하기
가격 100에 수량 10이면 포지션 금액은 1,000이지만, 손절 폭 5에서 계획 위험은 50입니다. 이 계산이 매수 가능 여부를 보장하지는 않습니다. 현금 잔고, 증거금, 최소 주문 수량, 계약 승수와 청산 조건은 별도로 확인해야 합니다.
숫자로 살펴보기 · 가상 예시 · 비용 전
같은 위험 50, 다른 수량
진입 100·손절 95에서는 10단위, 진입 100·손절 90에서는 5단위입니다. 두 경우 모두 계획 손실은 50이지만 실제 체결이 손절가와 다르면 결과도 달라집니다.
R LAB
내 계획의 R을 계산해 보세요
설명용 숫자를 바꾸면 계획 위험과 목표 손익비가 함께 바뀝니다.
계획 손익비
1 : 2
계산 수량
10
목표 이익
100
1단위당 위험
5
포지션 금액
1,000
같은 통화의 선형 상품을 가정합니다. 수수료·슬리피지·계약 승수·증거금·최소 주문 단위는 반영하지 않습니다. 계산 수량은 주문 가능한 수량을 보장하지 않습니다.
이럴 때는 다르게 움직여요
레버리지로 필요한 증거금이 줄어도 같은 수량의 가격 변동 손익이 줄지는 않아요. 역선물·옵션처럼 손익 구조가 다른 상품에는 이 단순 수량 공식을 그대로 적용할 수 없습니다.
개념 확인 문제
READ → PRACTICE → REVIEW
직접 연습하기
동일한 가상 위험 예산을 정하고 서로 다른 두 손절 폭의 수량을 직접 계산하세요. 수량을 늘리는 것과 위험을 늘리는 것을 구분해 보세요.
직접 고른 과거 차트에 개념을 적용합니다. 해당 패턴이 반드시 등장하는 것은 아닙니다.
안내서·계산기·학습 기록은 무료입니다. 기존 차트 연습의 일일 이용 한도가 적용됩니다.
이 개념으로 연습하기 →결과를 본 뒤 확인할 질문
- 01포지션 금액과 계획 위험 금액을 구분했나요?
- 02수량 계산 전에 손절의 근거를 정했나요?
참고 자료
CME Group · Proper Position Size ↗예시는 학습을 위한 가상 수치입니다. 실제 종목의 매수·매도 신호를 제공하지 않습니다.